マッコーリー・ファンド・ソリューションズ:マッコーリ

MANSTAD:LX
12.1653
SGD
0.1373
1.14%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.7876 - 15.5932
1年トータルリターン
-16.30%
年初来リターン
-19.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.0280
52週レンジ
11.7876 - 15.5932
1年トータルリターン
-16.33%
年初来リターン
-19.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
12.1653
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
366.933
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN CHARLES BUGG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.51 千 26.40 百万 5.14
246.78 千 24.93 百万 4.85
427.97 千 20.27 百万 3.94
2.06 百万 19.97 百万 3.89
1.24 百万 18.99 百万 3.69
43.78 千 18.93 百万 3.68
18.15 百万 18.62 百万 3.62
12.18 百万 16.75 百万 3.26
1.24 百万 16.69 百万 3.25
173.79 千 16.45 百万 3.20
企業概要
マッコーリー・ファンド・ソリューションズ-マッコーリー・アジア・ニュースターズ・ファンド(Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。日本以外のアジア諸国にエクスポージャーのある優良中小企業の上場銘柄で構成される集中型ポートフォリオに投資することで、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com