Danske Invest Russia Fund

MANRUSS:FH
3.0177
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6475 - 3.1644
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
3.0177
52週レンジ
2.6475 - 3.1644
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
3.01765
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
70.025
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.12 千 6.64 百万 8.74
1.78 百万 5.83 百万 7.68
748.27 千 3.71 百万 4.88
243.41 千 3.16 百万 4.17
204.51 千 3.03 百万 3.99
703.43 千 2.86 百万 3.76
29.23 千 2.66 百万 3.50
6.28 百万 2.62 百万 3.44
134.93 千 2.44 百万 3.21
24.82 千 2.41 百万 3.17
企業概要
Danske Invest Russia in an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in Russian equities. Part of the Fund's assets can also be invested to non-Russian companies whose business operations are highly dependent on the Russian economy. The Fund's benchmark is the RTS-Index.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10