Manulife Advanced Fund SPC -

MANRMBI:KY
12.1853
USD
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.8076 - 13.0259
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-0.36%
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52週レンジ
11.8076 - 13.0259
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.1853
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
30.693
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 4.54 百万 13.88
20.00 千 3.09 百万 9.45
20.00 千 3.07 百万 9.38
20.00 千 3.06 百万 9.35
20.00 千 3.02 百万 9.24
20.00 千 2.98 百万 9.12
20.00 千 2.98 百万 9.11
10.00 千 1.52 百万 4.64
10.00 千 1.52 百万 4.63
10.00 千 1.47 百万 4.49
企業概要
Manulife Advanced Fund SPC - Renminbi Bond Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund aims to provide capital appreciation and income generation. The Fund invests in RMB denominated debt securities listed on the Shanghai Stock Exchange and/or the Shenzhen Stock Exchange.
住所
Manulife Asset Management (HK) Ltd
47/F Manulife Plaza
The Lee Gardens
33 Hysan, Avenue
Causeway Bay, Hong Kong
電話番号
852-2847-2501