Danske Invest Neutral Fund

MANNEUT:FH
19.9079
EUR
0.0037
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.8205 - 20.6978
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
19.9042
52週レンジ
19.8205 - 20.6978
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
19.90786
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
330.094
設定日
10/01/1998
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.62
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEEMU LIIKANEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.66 百万 2.84
7.80 千 8.84 百万 2.60
7.50 千 7.57 百万 2.23
7.00 千 7.15 百万 2.10
7.50 千 6.54 百万 1.93
6.30 千 6.43 百万 1.89
6.00 千 6.15 百万 1.81
6.00 千 6.14 百万 1.81
6.00 千 6.13 百万 1.81
6.00 千 6.11 百万 1.80
企業概要
Danske Invest Neutral Fund is an open-end fund registered in Finland.The Fund is an absolute return fund which mainly invests in fixed income instruments. The Fund may also utilize the currency markets to achieve return. The Fund's objective is a sustainable value increase under all market conditions.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10