Manulife Global Infrastructu

MANGILG:CN
10.05
USD
0.11
1.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.94
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-6.04%
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前日終値
10.16
52週レンジ
9.88 - 10.94
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.0503
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
249.105
設定日
05/05/2008
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.80 千 19.41 百万 8.71
432.18 千 18.87 百万 8.47
976.99 千 13.81 百万 6.20
115.70 千 13.46 百万 6.04
495.71 千 11.25 百万 5.05
328.20 千 11.04 百万 4.96
60.40 千 9.22 百万 4.14
147.02 千 8.01 百万 3.59
152.60 千 6.84 百万 3.07
598.38 千 6.62 百万 2.97
企業概要
Manulife Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in the securities of companies believed to be well-financed and well-managed in infrastructure and related industries and priced below their intrinic values.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999