Manulife Global Dividend Fun

MANGDAB:CN
12.90
CAD
0.03
0.24%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.67 - 12.96
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
12.87
52週レンジ
11.67 - 12.96
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
12.9047
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
355.942
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.1795327
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
STEVE ORLICH
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.18 千 14.66 百万 4.02
84.69 千 14.61 百万 4.01
935.65 千 13.64 百万 3.74
94.84 千 13.10 百万 3.59
159.91 千 11.93 百万 3.27
46.83 千 11.60 百万 3.18
162.44 千 10.92 百万 2.99
33.65 千 10.75 百万 2.95
60.39 千 10.67 百万 2.93
62.85 千 10.54 百万 2.89
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999