Manulife Global Dividend Fun

MANGDAB:CN
12.42
CAD
0.08
0.68%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.98 - 13.08
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
12.33
52週レンジ
11.98 - 13.08
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.4163
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
355.942
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.1795327
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
STEVE ORLICH
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.18 千 14.95 百万 4.15
79.19 千 14.14 百万 3.93
46.83 千 13.67 百万 3.80
89.46 千 13.23 百万 3.67
935.65 千 11.94 百万 3.32
167.17 千 11.36 百万 3.16
98.58 千 10.83 百万 3.01
59.72 千 10.79 百万 3.00
155.93 千 10.76 百万 2.99
57.34 千 9.91 百万 2.75
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999