Manulife Global Dividend Fun

MANGDAB:CN
11.63
CAD
0.09
0.77%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 12.72
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
11.54
52週レンジ
10.91 - 12.72
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.6333
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
355.942
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.2236253
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
Steve Orlich
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.91%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.46 千 13.67 百万 4.07
73.86 千 13.02 百万 3.87
990.97 千 12.62 百万 3.76
89.46 千 12.41 百万 3.69
55.32 千 11.92 百万 3.55
177.15 千 11.15 百万 3.32
86.27 千 10.36 百万 3.08
57.34 千 10.12 百万 3.01
71.53 千 9.64 百万 2.87
123.16 千 9.46 百万 2.81
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999