Manulife Dividend Income Fun

MANDVDIF:CN
14.22
CAD
0.22
1.60%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.48 - 14.77
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
14.00
52週レンジ
13.48 - 14.77
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
14.2241
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
3.835
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
CHRIS HENSEN / CONRAD DABIET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.50 千 179.16 百万 4.37
1.59 百万 164.20 百万 4.00
2.02 百万 155.30 百万 3.78
1.13 百万 117.32 百万 2.86
2.25 百万 110.76 百万 2.70
343.25 千 108.30 百万 2.64
101.40 千 101.01 百万 2.46
1.65 百万 94.84 百万 2.31
89.75 千 89.63 百万 2.18
301.37 千 82.34 百万 2.01
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999