Manulife Dividend Income Fun

MANDVDIF:CN
14.71
CAD
0.05
0.37%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.39 - 14.71
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.66
52週レンジ
13.39 - 14.71
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.7114
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
3.835
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
CONRAD DABIET / JONATHAN POPPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.30 千 199.04 百万 5.03
175.07 千 174.92 百万 4.42
1.54 百万 155.97 百万 3.94
1.96 百万 151.37 百万 3.82
1.23 百万 125.09 百万 3.16
1.83 百万 100.58 百万 2.54
100.00 千 99.24 百万 2.51
1.84 百万 87.60 百万 2.21
268.87 千 82.10 百万 2.07
1.68 百万 81.60 百万 2.06
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999