Manulife Dividend Income Fun
MANDIDB:CN
16.57
CAD
0.24
1.44%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.57 - 18.13
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.24%
前日終値
16.81
52週レンジ
16.57 - 18.13
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
16.5677
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
3.800
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.089
直近配当利回り（税込）
6.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROP:US ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 384.55 千 | 152.10 百万 | 4.03 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 458.25 千 | 151.99 百万 | 4.02 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 2.06 百万 | 151.35 百万 | 4.01 |
| WCN:CN ｳｴｲｽﾄ･ｺﾈｸｼｮﾝｽﾞ | 1.44 百万 | 150.48 百万 | 3.98 |
| AQ400105:COR | 124.25 千 | 124.18 百万 | 3.29 |
| TRU:US ﾄﾗﾝｽﾕﾆｵﾝ | 1.40 百万 | 120.10 百万 | 3.18 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 416.26 千 | 116.97 百万 | 3.10 |
| OTEX:CN ｵｰﾌﾟﾝﾃｷｽﾄ | 2.31 百万 | 105.57 百万 | 2.80 |
| BIP:US ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰﾊﾟｰﾄﾅｰ | 1.85 百万 | 93.97 百万 | 2.49 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 490.12 千 | 92.31 百万 | 2.44 |
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999 Webサイト
www.manulife.ca/investments