Manulife Dividend Income Fun

MANDIDB:CN
17.67
CAD
0.07
0.39%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.89 - 17.90
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.74
52週レンジ
16.89 - 17.90
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
17.6679
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
3.630
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.089
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
CONRAD DABIET / JONATHAN POPPER
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.80 千 167.58 百万 4.47
1.50 百万 149.94 百万 4.00
125.35 千 125.12 百万 3.34
1.26 百万 123.01 百万 3.28
104.60 千 104.30 百万 2.78
2.06 百万 93.23 百万 2.49
1.74 百万 90.16 百万 2.40
1.08 百万 84.88 百万 2.26
1.86 百万 84.59 百万 2.26
1.18 百万 75.41 百万 2.01
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999