Manulife Dividend Income Fun
MANDIDB:CN
18.08
CAD
0.02
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.89 - 18.13
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
6.12%
前日終値
18.06
52週レンジ
16.89 - 18.13
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.0794
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
3.835
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.089
直近配当利回り（税込）
5.91%
ファンドマネージャ
CONRAD DABIET / JONATHAN POPPER
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT306951:COR | 172.00 千 | 171.12 百万 | 4.21 |
| WCN:CN ｳｴｲｽﾄ･ｺﾈｸｼｮﾝｽﾞ | 1.58 百万 | 163.47 百万 | 4.02 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.96 百万 | 148.16 百万 | 3.64 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.40 百万 | 145.42 百万 | 3.57 |
| AQ044877:COR | 139.55 千 | 139.12 百万 | 3.42 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 2.04 百万 | 113.74 百万 | 2.80 |
| AT735474:COR | 100.00 千 | 99.34 百万 | 2.44 |
| OTEX:CN ｵｰﾌﾟﾝﾃｷｽﾄ | 1.78 百万 | 91.16 百万 | 2.24 |
| DHR:US ダナハー | 672.53 千 | 90.80 百万 | 2.23 |
| AS462331:COR | 89.60 千 | 89.38 百万 | 2.20 |
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999 Webサイト
www.manulife.ca/investments