Manulife Dividend Income Fun
MANDIDB:CN
17.18
CAD
0.11
0.61%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.89 - 17.90
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-1.70%
前日終値
17.28
52週レンジ
16.89 - 17.90
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
17.1753
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
1.377
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.089
直近配当利回り（税込）
6.22%
ファンドマネージャ
CONRAD DABIET / JONATHAN POPPER
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ706301:COR | 140.45 千 | 139.99 百万 | 3.96 |
| WCN:CN ｳｴｲｽﾄ･ｺﾈｸｼｮﾝｽﾞ | 1.51 百万 | 139.74 百万 | 3.95 |
| OTEX:CN ｵｰﾌﾟﾝﾃｷｽﾄ | 2.74 百万 | 122.81 百万 | 3.47 |
| QSR:CN ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 1.47 百万 | 108.01 百万 | 3.05 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.97 百万 | 98.80 百万 | 2.79 |
| PPL:CN ﾍﾟﾝﾋﾞﾅ･ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ | 2.34 百万 | 94.11 百万 | 2.66 |
| RY:CN ＲＢＣ | 916.04 千 | 91.16 百万 | 2.58 |
| AQ400103:COR | 90.65 千 | 90.44 百万 | 2.56 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 367.71 千 | 83.54 百万 | 2.36 |
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 721.11 千 | 82.00 百万 | 2.32 |
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999 Webサイト
www.manulife.ca/investments