Manulife Dividend Income Fun
MANDIDB:CN
17.67
CAD
0.07
0.39%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.89 - 17.90
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
2.16%
前日終値
17.74
52週レンジ
16.89 - 17.90
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
17.6679
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
3.630
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.089
直近配当利回り（税込）
6.04%
ファンドマネージャ
CONRAD DABIET / JONATHAN POPPER
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ706301:COR | 167.80 千 | 167.58 百万 | 4.47 |
| WCN:CN ｳｴｲｽﾄ･ｺﾈｸｼｮﾝｽﾞ | 1.50 百万 | 149.94 百万 | 4.00 |
| AO508732:COR | 125.35 千 | 125.12 百万 | 3.34 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.26 百万 | 123.01 百万 | 3.28 |
| AO862412:COR | 104.60 千 | 104.30 百万 | 2.78 |
| OTEX:CN ｵｰﾌﾟﾝﾃｷｽﾄ | 2.06 百万 | 93.23 百万 | 2.49 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.74 百万 | 90.16 百万 | 2.40 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.08 百万 | 84.88 百万 | 2.26 |
| T:CN ﾃﾘｭｰｽ | 1.86 百万 | 84.59 百万 | 2.26 |
| CCL/B:CN CCLｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 1.18 百万 | 75.41 百万 | 2.01 |
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999 Webサイト
www.manulife.ca/investments