Manulife Dividend Income Fun

MANDICG:CN
13.63
CAD
0.02
0.15%
更新日時 21:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.48 - 14.77
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
13.65
52週レンジ
13.48 - 14.77
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
13.6299
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
3.800
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.55 千 152.10 百万 4.03
458.25 千 151.99 百万 4.02
2.06 百万 151.35 百万 4.01
1.44 百万 150.48 百万 3.98
124.25 千 124.18 百万 3.29
1.40 百万 120.10 百万 3.18
416.26 千 116.97 百万 3.10
2.31 百万 105.57 百万 2.80
1.85 百万 93.97 百万 2.49
490.12 千 92.31 百万 2.44
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999