Manulife Dividend Income Fun

MANDICG:CN
14.77
CAD
0.02
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.48 - 14.77
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.75
52週レンジ
13.48 - 14.77
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.7659
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
3.835
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
CONRAD DABIET / JONATHAN POPPER
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.00 千 171.12 百万 4.21
1.58 百万 163.47 百万 4.02
1.96 百万 148.16 百万 3.64
1.40 百万 145.42 百万 3.57
139.55 千 139.12 百万 3.42
2.04 百万 113.74 百万 2.80
100.00 千 99.34 百万 2.44
1.78 百万 91.16 百万 2.24
672.53 千 90.80 百万 2.23
89.60 千 89.38 百万 2.20
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999