Manulife Dividend Income Fun

MANDICF:CN
14.55
CAD
0.04
0.29%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.33 - 14.55
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
4.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.51
52週レンジ
13.33 - 14.55
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
14.5484
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
3.835
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
CONRAD DABIET / JONATHAN POPPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 151.79 百万 3.96
1.93 百万 143.95 百万 3.76
1.32 百万 131.05 百万 3.42
117.25 千 117.22 百万 3.06
104.60 千 104.43 百万 2.73
98.15 千 98.08 百万 2.56
2.06 百万 95.58 百万 2.50
1.71 百万 91.15 百万 2.38
1.86 百万 86.94 百万 2.27
285.56 千 77.81 百万 2.03
企業概要
Manulife Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend paying Canadian common and preferred equity shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999