Manulife Diversified Investm

MANDIAI:CN
11.87
USD
0.05
0.39%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.69 - 13.03
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-5.58%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.69 - 13.03
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.8738
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
1.022
設定日
06/27/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.1657866
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 百万 61.16 百万 6.42
23.81 千 23.76 百万 2.50
21.58 千 21.51 百万 2.26
20.40 千 18.08 百万 1.90
13.19 千 12.77 百万 1.34
9.00 千 11.24 百万 1.18
10.44 千 10.41 百万 1.09
10.00 千 10.15 百万 1.07
10.00 千 9.34 百万 0.98
9.34 千 9.00 百万 0.95
企業概要
Manulife Diversified Investment Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is long-term growth. The Fund will invest in a diversified mix of common shares, preferred shares, treasury bills, short-term notes, debentures and bonds.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999