Manulife Diversified Investm

MANDIAI:CN
12.39
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.96 - 13.03
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
12.37
52週レンジ
11.96 - 13.03
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
12.3856
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
1.022
設定日
06/27/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.1657866
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
CRAIG D SENYK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 65.49 百万 6.40
26.33 千 26.24 百万 2.56
20.40 千 18.50 百万 1.81
16.93 千 16.89 百万 1.65
15.00 千 14.97 百万 1.46
13.19 千 12.84 百万 1.25
9.00 千 11.86 百万 1.16
10.30 千 11.11 百万 1.09
102.00 千 10.12 百万 0.99
10.00 千 9.54 百万 0.93
企業概要
Manulife Diversified Investment Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is long-term growth. The Fund will invest in a diversified mix of common shares, preferred shares, treasury bills, short-term notes, debentures and bonds.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999