Danske Invest European Small

MANDEUT:FH
0.0981
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0972 - 0.1282
1年トータルリターン
-19.49%
年初来リターン
-20.14%
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前日終値
0.0981
52週レンジ
0.0972 - 0.1282
1年トータルリターン
-19.66%
年初来リターン
-20.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
0.09809
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
99.293
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.00349
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
603.27 千 5.42 百万 5.58
360.04 千 4.86 百万 5.00
264.95 千 4.35 百万 4.47
193.59 千 3.71 百万 3.81
545.94 千 3.47 百万 3.56
56.64 千 3.15 百万 3.23
251.85 千 2.91 百万 3.00
639.00 千 2.75 百万 2.82
1.08 百万 2.61 百万 2.68
49.88 千 2.60 百万 2.68
企業概要
Danske Invest European Small Cap is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in European equities and equity-related securities excluding Finland. The emphasis is placed on companies that have innovative ideas and good growth opportunities. The Fund's aim is to exceed the performance of the benchmark index in the long term.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10