Manulife China Offshore Bond

MANCOBB:TT
2.0922
CNY
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0879 - 2.2113
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.17%
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52週レンジ
2.0879 - 2.2113
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
2.0922
資産総額 (百万 TWD) ( 03/31/2018)
877.114
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.01049
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
CHEN PEI-LUN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 45.11 百万 4.24
1.51 千 44.75 百万 4.21
8.02 千 36.73 百万 3.46
1.00 千 30.71 百万 2.89
1.00 千 29.83 百万 2.81
1.00 千 29.80 百万 2.80
999.71 29.72 百万 2.80
1.00 千 29.64 百万 2.79
1.00 千 29.38 百万 2.76
1.00 千 29.33 百万 2.76
企業概要
Manulife China Offshore Bond Fund is an open-ended fund registered in Taiwan. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in CNH-denominated (Offshore RMB) Dim Sum Bonds issued globally.
住所
Manulife Asset Management Co Ltd
9/F, No 89 Son Ren Road,
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2757-5999