Danske Invest Baltic Equity

MANBALK:FH
0.3782
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3557 - 0.3898
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.3782
52週レンジ
0.3557 - 0.3898
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
0.37817
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
12.102
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLE GOTTHARDT
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 1.18 百万 11.84
620.68 千 1.14 百万 11.42
2.30 百万 1.14 百万 11.38
117.95 千 1.08 百万 10.80
116.82 千 579.43 千 5.80
57.33 千 535.50 千 5.36
49.43 千 528.61 千 5.29
19.14 千 510.27 千 5.10
193.32 千 492.97 千 4.93
8.55 千 492.79 千 4.93
企業概要
Danske Invest Baltic Equity is an open-end special fund registered in Finland. The Fund invests mainly in listed Baltic companies and it offers potentially high yield, but also greater risk. The emphasis is placed on companies that operate on export business, have good growth potential and also good management. The Fund may also invest in non-listed companies.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10