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Manager Velt FIC FIA

MANAVEL:BZ
118.41
BRL
0.76
0.64%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.13 - 133.32
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
-3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.17
52週レンジ
106.13 - 133.32
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
-3.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
118.407
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
576.330
設定日
10/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.90 百万 493.44 百万 88.56
67.47 百万 96.07 百万 17.24
8.29 千 1.35 百万 0.24
企業概要
Manager Velt FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491