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ミューズニッチ・アメリカイールド・ファンド

MAMYUAH:ID
143.34
USD
0.23
0.16%
更新日時 6:57 JST 2021/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
130.37 - 143.64
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
143.11
52週レンジ
130.37 - 143.64
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
143.34
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2021)
1.358
設定日
04/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bryan Petermann / Kevin Ziets
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.40 千 23.58 百万 1.43
17.40 千 18.03 百万 1.10
23.04 千 15.69 百万 0.95
14.38 千 15.05 百万 0.92
14.63 千 14.81 百万 0.90
14.05 千 14.45 百万 0.88
13.95 千 14.36 百万 0.87
13.88 千 14.22 百万 0.87
13.98 千 14.17 百万 0.86
12.09 千 13.62 百万 0.83
企業概要
ミューズニッチ・アメリカイールド・ファンド(Muzinich Funds - Americayield Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型ユニット投資信託。高水準のインカムゲインと長期的な値上り益を市場以上の安定性で獲得することを目指す。主に投資妙味のあるリスク/リターン特性を持ち、米国企業発行のB/BB格付債券で構成される適度に分散されたポー トフォリオに投資する。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com