メインファースト-新興国市場社債ファンド

MAMB:GZ
Gettex
122.43
EUR
0.05
0.04%
更新日時 15:06 JST 2017/08/23
始値
122.43
安値 - 高値 レンジ(日)
122.43 - 122.43
前日終値
122.38
52週レンジ
117.58 - 122.43
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始値
122.43
安値 - 高値 レンジ(日)
122.43 - 122.43
出来高
0
前日終値
122.38
52週レンジ
117.58 - 122.43
基準価額 (NAV) ( 04/04/2016)
103.59
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
222.813
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS A RUTZ / DOROTHEA FROEHLICH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.12 百万 2.89
6.39 千 5.98 百万 2.82
5.45 千 5.52 百万 2.60
4.80 千 5.23 百万 2.47
4.50 千 5.05 百万 2.38
4.75 千 4.92 百万 2.32
4.70 千 4.85 百万 2.29
4.45 千 4.78 百万 2.25
4.30 千 4.64 百万 2.19
4.50 千 4.61 百万 2.17
企業概要
メインファースト-新興国市場社債ファンド・バランス(Mainfirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。プ ラス成長を目指す。新興国市場の債務者が発行する自由交換可能通貨建て債券および類似債券からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
MainFirst SICAV
6, Route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
49-69-78808132
Webサイト
www.mainfirst.com