FIDECUM SICAV - avant-garde

MAM5:GZ
Gettex
70.18
EUR
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更新日時 4:47 JST 2017/06/24
始値
70.18
安値 - 高値 レンジ(日)
70.18 - 70.18
前日終値
70.18
52週レンジ
62.36 - 70.83
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始値
70.18
安値 - 高値 レンジ(日)
70.18 - 70.18
出来高
0
前日終値
70.18
52週レンジ
62.36 - 70.83
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
56.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
19.018
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANKO BELDSNIJDER / REGINA VON HAGEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.63 千 1.56 百万 9.66
8.90 千 957.91 千 5.92
54.00 千 777.06 千 4.80
7.10 千 594.34 千 3.67
23.40 千 589.68 千 3.64
2.70 千 504.92 千 3.12
101.00 千 497.93 千 3.07
29.50 千 474.95 千 2.93
12.00 千 461.32 千 2.85
6.30 千 459.70 千 2.84
企業概要
FIDECUM SICAV - avant-garde Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in quality stocks issued by companies world-wide but with their main operations in Europe. The Fund invests in companies with large capitalization.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu