FIDECUM SICAV - avant-garde

MAM4:GZ
Gettex
83.11
EUR
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更新日時 23:26 JST 2017/07/21
始値
83.11
安値 - 高値 レンジ(日)
83.11 - 83.11
前日終値
83.11
52週レンジ
74.28 - 84.35
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始値
83.11
安値 - 高値 レンジ(日)
83.11 - 83.11
出来高
0
前日終値
83.11
52週レンジ
74.28 - 84.35
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
67.18
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
19.566
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANKO BELDSNIJDER / REGINA VON HAGEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.91 千 1.45 百万 8.79
54.00 千 773.28 千 4.68
26.40 千 705.54 千 4.27
7.10 千 578.15 千 3.50
101.00 千 511.26 千 3.10
2.70 千 487.62 千 2.95
11.50 千 477.02 千 2.89
6.30 千 468.43 千 2.84
15.04 千 461.49 千 2.80
43.50 千 452.84 千 2.74
企業概要
FIDECUM SICAV - avant-garde Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in quality stocks issued by companies world-wide but with their main operations in Europe. The Fund invests in companies with large capitalization.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu