FIDECUM SICAV - avant-garde

MAM3:GZ
Gettex
125.08
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
125.08
安値 - 高値 レンジ(日)
125.08 - 125.08
前日終値
125.08
52週レンジ
112.28 - 127.39
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始値
125.08
安値 - 高値 レンジ(日)
125.08 - 125.08
出来高
0
前日終値
125.08
52週レンジ
112.28 - 127.39
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
101.64
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
18.908
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANKO BELDSNIJDER / REGINA VON HAGEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.91 千 1.49 百万 8.87
54.00 千 801.36 千 4.77
26.40 千 716.89 千 4.26
15.00 千 629.40 千 3.74
101.00 千 521.77 千 3.10
6.00 千 508.26 千 3.02
9.50 千 504.36 千 3.00
6.30 千 500.69 千 2.98
2.70 千 493.00 千 2.93
11.50 千 485.93 千 2.89
企業概要
FIDECUM SICAV - avant-garde Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in quality stocks issued by companies world-wide but with their main operations in Europe. The Fund invests in companies with large capitalization.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu