FIDECUM SICAV - avant-garde

MAM3:GZ
Gettex
134.31
EUR
0.20
0.15%
更新日時 2018/05/26
始値
134.31
安値 - 高値 レンジ(日)
134.31 - 134.31
前日終値
134.51
52週レンジ
123.60 - 141.31
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
-0.11%
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始値
134.31
安値 - 高値 レンジ(日)
134.31 - 134.31
出来高
0
前日終値
134.51
52週レンジ
123.60 - 141.31
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
101.64
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
25.520
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANKO BELDSNIJDER / REGINA VON HAGEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.09 千 2.49 百万 9.04
12.81 千 2.47 百万 8.96
162.48 千 1.54 百万 5.58
28.37 千 1.08 百万 3.92
10.30 千 1.03 百万 3.75
5.00 千 1.02 百万 3.70
61.00 千 924.94 千 3.36
24.90 千 876.48 千 3.18
41.00 千 788.43 千 2.86
16.40 千 734.68 千 2.67
企業概要
FIDECUM SICAV - avant-garde Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in quality stocks issued by companies world-wide but with their main operations in Europe. The Fund invests in companies with large capitalization.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu