FIDECUM SICAV - avant-garde

MAM3:GZ
Gettex
116.25
EUR
1.26
1.10%
更新日時 17:21 JST 2017/04/25
始値
116.25
安値 - 高値 レンジ(日)
116.25 - 116.25
前日終値
114.99
52週レンジ
112.28 - 116.42
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始値
116.25
安値 - 高値 レンジ(日)
116.25 - 116.25
出来高
0
前日終値
114.99
52週レンジ
112.28 - 116.42
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
101.64
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2017)
16.125
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANKO BELDSNIJDER / REGINA VON HAGEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 1.35 百万 7.19
225.00 千 1.33 百万 7.04
75.00 千 810.00 千 4.30
40.00 千 641.20 千 3.40
13.60 千 635.73 千 3.37
19.08 千 628.72 千 3.34
7.20 千 608.47 千 3.23
20.61 千 585.34 千 3.11
18.17 千 584.92 千 3.11
9.00 千 544.95 千 2.89
企業概要
FIDECUM SICAV - avant-garde Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in quality stocks issued by companies world-wide but with their main operations in Europe. The Fund invests in companies with large capitalization.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu