FIDECUM SICAV - avant-garde

MAM3:GZ
Gettex
132.88
EUR
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更新日時 23:11 JST 2017/10/19
始値
132.88
安値 - 高値 レンジ(日)
132.88 - 132.88
前日終値
132.88
52週レンジ
112.28 - 132.88
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始値
132.88
安値 - 高値 レンジ(日)
132.88 - 132.88
出来高
0
前日終値
132.88
52週レンジ
112.28 - 132.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
101.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
20.489
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANKO BELDSNIJDER / REGINA VON HAGEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 1.86 百万 9.82
149.01 千 1.77 百万 9.33
26.40 千 779.46 千 4.11
54.00 千 679.32 千 3.58
7.50 千 587.78 千 3.10
15.00 千 562.47 千 2.96
2.70 千 504.41 千 2.66
9.50 千 498.18 千 2.62
15.87 千 493.81 千 2.60
101.00 千 481.16 千 2.54
企業概要
FIDECUM SICAV - avant-garde Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in quality stocks issued by companies world-wide but with their main operations in Europe. The Fund invests in companies with large capitalization.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu