Maor Lusski 00 A And Higher

MALUSFC:IT
84.68
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.63 - 84.68
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
84.68
52週レンジ
80.63 - 84.68
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
84.68
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
485.200
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 14.39 百万 4.07
12.01 千 14.38 百万 4.07
9.36 千 9.68 百万 2.74
9.19 千 9.62 百万 2.72
9.47 千 9.61 百万 2.72
8.51 千 8.93 百万 2.52
8.45 千 8.69 百万 2.46
8.05 千 8.38 百万 2.37
8.26 千 8.35 百万 2.36
7.86 千 8.11 百万 2.29
企業概要
Maor Lusski 00 A And Higher Rated Corporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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