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Maor Lusski 00 A And Higher

MALUSFC:IT
85.56
ILs
0.07
0.08%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.03 - 86.54
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
85.49
52週レンジ
80.03 - 86.54
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
85.56
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
465.026
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.90 千 34.90 百万 7.04
19.29 千 21.78 百万 4.40
13.90 千 16.11 百万 3.25
15.49 千 15.48 百万 3.12
15.59 千 15.39 百万 3.11
14.83 千 14.90 百万 3.01
3.22 千 11.95 百万 2.41
10.78 千 11.45 百万 2.31
11.00 千 11.11 百万 2.24
7.97 千 10.78 百万 2.18
企業概要
Maor Lusski 00 A And Higher Rated Corporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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