Maor Lusski 00 A And Higher

MALUSFC:IT
84.28
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.04 - 84.57
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
84.26
52週レンジ
79.04 - 84.57
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
84.28
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
434.100
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.25 千 14.42 百万 5.24
275.84 千 14.42 百万 5.24
268.11 千 14.42 百万 5.24
8.09 千 8.44 百万 3.07
8.17 千 8.12 百万 2.95
7.97 千 8.00 百万 2.91
7.81 千 7.91 百万 2.88
7.76 千 7.81 百万 2.84
6.00 千 6.65 百万 2.42
5.93 千 6.58 百万 2.39
企業概要
Maor Lusski 00 A And Higher Rated Corporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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