Maor Lusski 00 A And Higher

MALUSFC:IT
85.04
ILs
0.11
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.63 - 85.04
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
84.93
52週レンジ
80.63 - 85.04
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
85.04
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
531.000
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.99 千 13.03 百万 3.07
242.30 千 13.03 百万 3.07
249.25 千 13.03 百万 3.07
10.59 千 13.03 百万 3.07
10.82 千 13.02 百万 3.07
11.73 千 12.37 百万 2.92
12.46 千 12.34 百万 2.91
11.54 千 12.33 百万 2.91
11.59 千 12.02 百万 2.84
11.30 千 11.04 百万 2.60
企業概要
Maor Lusski 00 A And Higher Rated Corporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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