Maktub CP IE FIC FIM

MAKTUBE:BZ
1.07
BRL
0.00
0.35%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.15
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.02 - 1.15
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.068948
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
23.187
設定日
02/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
436.55 千 5.24 百万 23.19
264.33 千 4.68 百万 20.70
217.62 千 3.05 百万 13.50
42.70 千 1.36 百万 5.99
9.46 千 1.20 百万 5.30
922.11 千 1.16 百万 5.13
55.72 千 1.11 百万 4.89
6.76 千 1.10 百万 4.86
716.66 千 1.01 百万 4.48
97.56 千 674.06 千 2.98
企業概要
Maktub Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206