Maktub CP IE FIC FIM

MAKTUBE:BZ
1.08
BRL
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0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.08
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.00 - 1.08
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.081557
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
22.280
設定日
02/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.21 千 5.59 百万 25.30
270.24 千 4.52 百万 20.46
312.42 千 4.22 百万 19.09
12.78 千 1.54 百万 6.96
42.70 千 1.23 百万 5.59
6.76 千 1.06 百万 4.79
922.11 千 1.00 百万 4.53
716.66 千 924.21 千 4.18
2.75 千 727.22 千 3.29
3.30 千 679.36 千 3.08
企業概要
Maktub Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206