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Makaseb Funds Company - Inco

MAKAINC:BI
15.2236
USD
0.0244
0.16%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1548 - 15.2071
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.1991
52週レンジ
14.1548 - 15.2071
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
15.22355
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2019)
27.476
設定日
03/29/2006
直近配当額 ( 02/28/2013)
0.48835
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Makaseb Income Fund is an open-end fund incorporated in Bahrain. The primary aim of the Fund is to provide current income. The Fund invests in a portfolio of fixed and floating rate investments originating from countries in the GCC, MENA, South Asia and other emerging economies.
住所
Al Fattan Currency House, DIFC
Tower 2, Level 28
Office Number - 2803
P.O Box 1250
Dubai, UAE
電話番号
Phone: +971 4 222333
Webサイト
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