Magallanes Value Investors U

MAGVIEI:LX
130.35
EUR
0.52
0.40%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.53 - 133.74
1年トータルリターン
17.30%
年初来リターン
11.42%
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前日終値
130.88
52週レンジ
107.53 - 133.74
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
11.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Iberian Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
130.3514
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
137.133
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.14 千 8.55 百万 5.88
491.33 千 8.34 百万 5.74
7.99 百万 7.79 百万 5.36
2.13 百万 7.64 百万 5.25
1.14 百万 6.07 百万 4.18
772.01 千 5.89 百万 4.05
1.93 百万 5.89 百万 4.05
989.69 千 5.63 百万 3.87
175.06 千 5.60 百万 3.85
986.80 千 5.47 百万 3.76
企業概要
Magallanes Value Investors UCITS - Iberian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. The Fund invests in a select portfolio of Transferable Securities of companies which are domiciled in Spain or in Portugal.
住所
Magallanes Value Investors UCITS
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
00 352 467 171 7653
Webサイト
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