Magallanes Value Investors U

MAGVIEI:LX
119.32
EUR
0.13
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.77 - 119.95
1年トータルリターン
25.91%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
119.45
52週レンジ
94.77 - 119.95
1年トータルリターン
27.58%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Iberian Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
119.3246
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
104.909
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.62 千 1.43 百万 5.87
245.02 千 1.32 百万 5.42
72.72 千 1.28 百万 5.26
196.94 千 1.28 百万 5.25
34.29 千 1.22 百万 5.02
61.33 千 1.07 百万 4.40
101.03 千 1.00 百万 4.10
131.59 千 948.13 千 3.89
370.67 千 938.90 千 3.85
69.56 千 932.75 千 3.82
企業概要
Magallanes Value Investors UCITS - Iberian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. The Fund invests in a select portfolio of Transferable Securities of companies which are domiciled in Spain or in Portugal.
住所
Magallanes Value Investors UCITS
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
00 352 467 171 7653
Webサイト
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