Magallanes Value Investors U

MAGVEIG:LX
89.98
GBP
0.50
0.56%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.30 - 100.43
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.48
52週レンジ
88.30 - 100.43
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
89.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
556.875
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.20 千 18.72 百万 4.23
810.01 千 16.65 百万 3.76
948.03 千 16.30 百万 3.68
193.67 千 16.25 百万 3.67
1.60 百万 14.50 百万 3.28
862.14 千 14.35 百万 3.24
330.97 千 14.33 百万 3.24
177.47 千 14.33 百万 3.24
1.82 百万 13.99 百万 3.16
5.27 百万 13.38 百万 3.02
企業概要
Magallanes Value Investors UCITS - European Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. The Fund invests in a select portfolio of Transferable Securities of companies domiciled in Europe.
住所
Magallanes Value Investors UCITS
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
00 352 467 171 7653
Webサイト
-