Magallanes Value Investors U

MAGVEEI:LX
132.63
EUR
0.32
0.24%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.39 - 138.53
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
132.95
52週レンジ
115.39 - 138.53
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
132.6283
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
510.187
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 10.50 百万 3.99
269.33 千 9.94 百万 3.77
1.11 百万 9.85 百万 3.74
115.76 千 9.55 百万 3.63
89.85 千 9.35 百万 3.55
628.28 千 8.98 百万 3.41
187.89 千 8.10 百万 3.07
8.10 百万 7.89 百万 2.99
6.39 百万 7.75 百万 2.94
1.41 百万 7.56 百万 2.87
企業概要
Magallanes Value Investors UCITS - European Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. The Fund invests in a select portfolio of Transferable Securities of companies domiciled in Europe.
住所
Magallanes Value Investors UCITS
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
00 352 467 171 7653
Webサイト
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