Magnetis Diversificacao RF F

MAGRFFC:BZ
1.03
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
1.034269
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
9.680
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 1.89 百万 24.34
670.66 千 1.42 百万 18.26
856.65 千 1.31 百万 16.86
977.03 千 1.05 百万 13.58
735.20 千 776.59 千 10.00
79.07 千 695.55 千 8.95
222.23 千 642.90 千 8.27
企業概要
Magnetis Diversificacao RF FIC FI CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
R. dos Pinheiros, 1040 - Pinheiros
São Paulo - SP
05422-001
Brazi
電話番号
-
Webサイト
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