ﾏｸﾞﾅ･ｱﾝﾌﾞﾚﾗ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾏｸﾞﾅ･ﾆｭｰ･ﾌ
MAGNFGE:ID
15.76
EUR
0.13
0.81%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 16.07
1年トータルリターン
19.07%
年初来リターン
8.95%
前日終値
15.89
52週レンジ
9.19 - 16.07
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
15.762
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
362.445
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sergej Leon Shkolnikov / Stefan Bottcher
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MWG:VN | 4.44 百万 | 22.38 百万 | 8.47 |
| HUMANSFT:KK | 2.24 百万 | 21.34 百万 | 8.08 |
| FPT:VN | 7.97 百万 | 17.93 百万 | 6.79 |
| VPB:VN | 15.35 百万 | 14.94 百万 | 5.66 |
| MBB:VN | 16.50 百万 | 12.04 百万 | 4.56 |
| PNJ:VN | 3.85 百万 | 11.61 百万 | 4.40 |
| MNCN:IJ ﾒﾃﾞｨｱ･ﾇｻﾝﾀﾗ･ﾁﾄﾗ | 170.64 百万 | 10.26 百万 | 3.88 |
| CNVRG:PM Converge ICT Solutions Inc | 35.00 百万 | 9.58 百万 | 3.63 |
| KAP:LI NAC Kazatomprom JSC | 762.97 千 | 9.00 百万 | 3.41 |
| KSPI:LI Kaspi.KZ JSC | 187.66 千 | 7.77 百万 | 2.94 |
企業概要
マグナ・アンブレラ・ファンド-マグナ・ニュー・フロンティアーズ・ファンド（Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国と新興国以外の幅広い市場で事業展開する企業が発行した公認取引所上場の株式銘柄を中心に投資する。
住所
Charlemagne Capital (IOM) LtdSt Mary's Court
20 Hill Street
Douglas Isle of Man IM1 1EU
British Isles
電話番号
44-20-7518-2100 Webサイト
www.charlemagnecapital.com