ﾏｸﾞﾅ･ｱﾝﾌﾞﾚﾗ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾏｸﾞﾅ･ﾒﾅ･ﾌｧ
MAGMEGE:ID
19.58
EUR
0.05
0.28%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.71 - 21.01
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
4.59%
前日終値
19.53
52週レンジ
14.71 - 21.01
1年トータルリターン
-8.59%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
19.582
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
39.705
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HUMANSFT:KK | 456.77 千 | 3.77 百万 | 8.31 |
| EXTRA:AB ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ | 168.33 千 | 2.96 百万 | 6.52 |
| LBV:MC | 9.35 千 | 2.63 百万 | 5.79 |
| ALDREES:AB ｱﾙﾄﾞﾚｰｽ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ | 165.60 千 | 2.41 百万 | 5.31 |
| SAMBA:AB ｻﾝﾊﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 341.90 千 | 2.17 百万 | 4.79 |
| CARE:AB ﾅｼｮﾅﾙ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ | 178.29 千 | 2.12 百万 | 4.68 |
| COMI:EY | 592.67 千 | 1.99 百万 | 4.38 |
| AOTHAIM:AB ｱﾌﾞﾄﾞｩｰﾗ･ｱﾙ･ｵｼｰﾑ･ﾏｰｹｯﾄ | 65.87 千 | 1.99 百万 | 4.38 |
| SACO:AB ｻｳｼﾞ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 292.70 千 | 1.94 百万 | 4.27 |
| KCBK:QD | 3.82 百万 | 1.59 百万 | 3.51 |
企業概要
マグナ・アンブレラ・ファンド-マグナ・メナ・ファンド（Magna Umbrella Fund PLC - Magna MENA Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタ ルゲインの獲得を目指す。中東と北アフリカ（MENA）で事業展開する企業が発行した公認取引所上場の株式銘柄を中心に投資する。
住所
Charlemagne Capital (IOM) LtdSt Mary's Court
20 Hill Street
Douglas Isle of Man IM1 1EU
British Isles
電話番号
44-20-7518-2100 Webサイト
www.charlemagnecapital.com