Capitania Access FIM CP Lp

MAGISII:BZ
1.38
BRL
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0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.38
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.26 - 1.38
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.375906
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
61.654
設定日
12/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 2.95 百万 4.82
1.91 千 2.44 百万 3.98
226.00 2.36 百万 3.86
2.17 千 2.21 百万 3.61
19.13 千 1.90 百万 3.10
1.50 千 1.63 百万 2.66
1.00 千 1.25 百万 2.04
1.00 千 1.21 百万 1.98
1.20 千 1.21 百万 1.98
100.00 1.04 百万 1.70
企業概要
Capitania Access FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net