Maggiano FIC FIM CP IE

MAGGIAN:BZ
102.16
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 102.44
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前日終値
102.17
52週レンジ
100.00 - 102.44
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
102.1585
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
14.770
設定日
07/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.68 千 6.40 百万 67.03
3.34 千 951.22 千 9.96
6.27 千 877.97 千 9.19
2.45 千 380.00 千 3.98
3.31 千 373.71 千 3.91
1.95 千 226.11 千 2.37
1.01 千 190.42 千 1.99
1.51 千 151.14 千 1.58
企業概要
Maggiano FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491