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Magna Umbrella Fund PLC - Ea

MAGEURU:ID
10.66
USD
0.14
1.28%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.89 - 11.32
1年トータルリターン
15.98%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.79
52週レンジ
8.89 - 11.32
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
10.656
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
14.773
設定日
12/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Herz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 1.30 百万 9.34
346.16 千 1.13 百万 8.14
5.84 千 1.12 百万 8.03
33.23 千 825.44 千 5.92
22.91 千 687.40 千 4.93
91.89 千 660.06 千 4.73
20.64 千 617.92 千 4.43
450.49 千 597.72 千 4.29
9.05 千 568.04 千 4.07
62.12 千 555.89 千 3.99
企業概要
Magna Umbrella Fund plc - Eastern European Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund targets capital growth. Its assets are predominantly invested in equity securities listed on recognised exchanges issued by companies operating in Eastern Europe, including Turkey and Russia.
住所
Fiera Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-