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Magallanes European Equity F

MAGEUEP:SM
133.38
EUR
0.65
0.48%
更新日時 2020/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.23 - 141.44
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-4.70%
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前日終値
134.02
52週レンジ
120.23 - 141.44
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
133.3752
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2020)
533.296
設定日
01/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ivan Martin Aranguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.59 千 25.85 百万 4.59
1.70 百万 25.40 百万 4.51
376.77 千 25.11 百万 4.46
12.76 百万 24.40 百万 4.34
690.30 千 24.18 百万 4.30
862.13 千 24.02 百万 4.27
547.77 千 23.37 百万 4.15
2.02 百万 22.13 百万 3.93
1.18 百万 22.10 百万 3.93
436.93 千 21.56 百万 3.83
企業概要
Magallanes European Equity FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a performance linked to the benchmark MSCI Total Return Net Europe Index. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities issued in Europe, OECD member states and emerging countries.
住所
Magallanes Value Investors SA SGIIC
Calle Lagasca 88
28001 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 426 48 12