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Magenta FI Multimercado Inve

MAGENTA:BZ
1,274.20
BRL
1.08
0.08%
更新日時 2020/02/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,268.17 - 1,825.70
1年トータルリターン
-19.39%
年初来リターン
-27.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,275.29
52週レンジ
1,268.17 - 1,825.70
1年トータルリターン
-19.19%
年初来リターン
-27.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
1,274.204
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2020)
207.403
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.89 千 50.84 百万 17.60
14.28 百万 19.28 百万 6.68
12.86 百万 18.29 百万 6.33
2.42 千 10.15 百万 3.51
10.00 千 9.95 百万 3.45
6.99 百万 9.51 百万 3.29
9.54 千 9.11 百万 3.15
4.60 百万 6.58 百万 2.28
148.00 6.29 百万 2.18
58.00 5.83 百万 2.02
企業概要
Magenta FIM IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
SOCOPA Sociedade Corretora Paulista
Av. Faria Lima, 1355. 3 Andar
Sao Paulo-SP 01452-002
Brazil
電話番号
55-11-3299-2000
Webサイト
www.socopa.com.br