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マグナ・アンブレラ・ファンド-新興国市場

MAGEMND:ID
11.09
EUR
0.25
2.17%
更新日時 2020/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.23 - 12.50
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-7.91%
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前日終値
11.33
52週レンジ
11.23 - 12.50
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-7.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
11.087
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2020)
292.046
設定日
06/28/2010
直近配当額 ( 11/22/2019)
0.275672273
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
Julian Peter Mayo / Ian Simmons
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
マグナ・アンブレラ・ファンド-新興国市場 分散型ファンド(Magna Umbrella Fund plc - Emerging Markets Dividend Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。グローバルな新興市場銘柄で構成される分散型高利回りポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Fiera Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-