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Magellan Infrastructure Fund

MAGEINF:AU
1.5647
AUD
0.0056
0.36%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3310 - 1.5679
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
4.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5703
52週レンジ
1.3310 - 1.5679
1年トータルリターン
20.11%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1.5647
資産総額 (十億 AUD) ( 12/31/2019)
2.464
設定日
07/01/2007
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.0225
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
Gerald Stack
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.94 百万 117.08 百万 6.18
736.99 千 110.44 百万 5.83
352.85 千 99.65 百万 5.26
1.85 百万 93.77 百万 4.95
1.08 百万 91.31 百万 4.82
354.84 千 89.23 百万 4.71
10.91 百万 83.92 百万 4.43
421.36 千 81.46 百万 4.30
698.70 千 75.02 百万 3.96
379.05 千 69.90 百万 3.69
企業概要
Magellan Infrastructure Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to achieve superior risk adjusted returns over the medium to long-term while minimizing the risk of permanent capital loss. The Fund invests in all entities listed on any stock exchange whose primary business is the ownership and operation of infrastructure assets.
住所
Magellan Asset Management Pty Ltd
MLC Centre
Level 36, 19 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9235-4888