Man International ICVC - Man

MAGEADH:LN
87.36
GBp
0.85
0.96%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.36 - 103.50
年初来リターン
-10.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
88.21
52週レンジ
87.36 - 103.50
年初来リターン
-10.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
87.36
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
2.228
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 832.40 千 5.81
8.50 千 766.71 千 5.35
58.00 千 732.90 千 5.12
35.00 千 687.15 千 4.80
70.00 千 650.52 千 4.54
7.50 千 629.55 千 4.39
35.00 千 603.97 千 4.22
15.00 千 572.22 千 3.99
320.00 千 554.19 千 3.87
15.00 千 540.83 千 3.78
企業概要
Man International ICVC - Man GLG European Alpha Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek a return between 7% to 9% per annum when considered over a 5 to 7 year period, from a mix of dividend income and capital growth. The Fund invest in equity or equity-linked securities which are domiciled in continental Europe.
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com