Man International ICVC - Man

MAGEADH:LN
96.82
GBp
0.39
0.40%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.07 - 103.50
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.21
52週レンジ
95.07 - 103.50
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
96.82
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
2.228
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
FIRMINO CARNOT MORGADO / FILIPE BERGANA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 910.66 千 5.80
8.50 千 852.05 千 5.43
40.00 千 778.62 千 4.96
50.00 千 704.95 千 4.49
7.50 千 695.68 千 4.43
17.50 千 690.38 千 4.40
30.00 千 680.63 千 4.34
4.00 千 677.82 千 4.32
60.00 千 627.87 千 4.00
15.00 千 624.52 千 3.98
企業概要
Man International ICVC - Man GLG European Alpha Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek a return between 7% to 9% per annum when considered over a 5 to 7 year period, from a mix of dividend income and capital growth. The Fund invest in equity or equity-linked securities which are domiciled in continental Europe.
住所
GLG Partners Investment Funds Ltd
1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com