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Marlborough Global Bond Fund

MAGBCFU:GU
1.24
USD
0.00
0.16%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.25
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.19 - 1.25
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
1.242
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
04/14/2016
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.011606427
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-
企業概要
Marlborough Global Bond Fund Cell is an open-end fund incorporated in Guernsey, Channel Islands. The Fund's objective is to provide both income and capital growth by acting as a feeder fund into the Marlborough Global Bond Fund, a UCITS authorised by the GCA. The Fund invests solely in Class A Retail Income Units of the Marlborough Global Bond Fund.
住所
Registered Office:
Suite 7, Provident House
Havilland Street, St Peter Port
Guernsey, GY1 2QE
電話番号
01481-700219