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Manulife Advanced Fund SPC -

MAGBAUS:KY
10.3278
USD
0.0757
0.74%
更新日時 2020/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1885 - 10.3876
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
10.2521
52週レンジ
9.1885 - 10.3876
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
10.3278
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2020)
13.353
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Manulife Advanced Fund SPC - Greater Bay Area Growth and Income Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve capital growth and income generation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers in Hong Kong, Macau and Guangdong of China.
住所
Manulife Asset Management (HK) Ltd
47/F Manulife Plaza
The Lee Gardens
33 Hysan, Avenue
Causeway Bay, Hong Kong
電話番号
852-2847-2501