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Manulife Advanced Fund SPC -

MAGBAUI:KY
9.7772
USD
0.0125
0.13%
更新日時 14:59 JST 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9594 - 9.8868
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.7647
52週レンジ
8.9594 - 9.8868
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
9.7772
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2020)
13.344
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.028
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Manulife Advanced Fund SPC - Greater Bay Area Growth and Income Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve capital growth and income generation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers in Hong Kong, Macau and Guangdong of China.
住所
Manulife Asset Management (HK) Ltd
47/F Manulife Plaza
The Lee Gardens
33 Hysan, Avenue
Causeway Bay, Hong Kong
電話番号
852-2847-2501