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Magallanes Acciones Europeas

MAGACEU:SM
12.20
EUR
0.13
1.07%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.98 - 12.93
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-4.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.07
52週レンジ
10.98 - 12.93
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
12.19802
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
53.289
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Magallanes Acciones Europeas PP is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is maximum return over long-term. The Fund invests its assets predominantly in equity securities. The fund may invest up to 30% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es