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Manulife Advanced Fund SPC -

MAGAAIH:KY
9.5494
AUD
0.0257
0.27%
更新日時 14:59 JST 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.8627 - 9.6704
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
2.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.5237
52週レンジ
8.8627 - 9.6704
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
9.5494
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2020)
13.273
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.028
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Manulife Advanced Fund SPC - Greater Bay Area Growth and Income Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve capital growth and income generation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and equity-related securities and fixed income securities of issuers in Hong Kong, Macau and Guangdong of China.
住所
Manulife Asset Management (HK) Ltd
47/F Manulife Plaza
The Lee Gardens
33 Hysan, Avenue
Causeway Bay, Hong Kong
電話番号
852-2847-2501