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MasterFonds-VV Ertrag

MAFVVER:GR
64.28
EUR
0.10
0.16%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
60.27 - 64.38
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
64.38
52週レンジ
60.27 - 64.38
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
64.28
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
10.162
設定日
05/13/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MasterFonds-VV Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term balanced growth. The Fund invests mainly in Europen bond funds. Up to 25% of assets can be invested in equity subfunds and the remaining assets are invested in balanced-, money market-, real estate- and total return subfunds.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel