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MasterFonds-VV Ausgewogen

MAFVVAU:GR
72.90
EUR
0.09
0.12%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
66.15 - 73.00
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
72.99
52週レンジ
66.15 - 73.00
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
72.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
38.137
設定日
05/13/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.70 千 5.30 百万 14.72
86.80 千 1.86 百万 5.17
139.50 千 1.81 百万 5.04
121.40 千 1.81 百万 5.03
16.00 千 1.62 百万 4.50
135.50 千 1.55 百万 4.30
14.20 千 1.47 百万 4.09
85.00 千 1.44 百万 4.00
78.00 千 1.42 百万 3.96
3.20 千 1.38 百万 3.84
企業概要
MasterFonds-VV Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term balanced growth. The Fund invests in a balanced portfolio of Europen bond funds, equity subfunds, balanced-, money market-, real estate- and total return subfunds. The equity exposure is not to exceed 50% of total assets.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel