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Matthews Asia Funds - Japan

MAFJFSU:LX
13.45
USD
0.05
0.37%
更新日時 14:59 JST 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.12 - 14.38
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
-5.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.40
52週レンジ
12.12 - 14.38
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
13.45
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2020)
480.236
設定日
01/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Taizo Ishida / Shuntaro Takeuchi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 15.63 百万 3.03
303.60 千 15.33 百万 2.98
689.00 千 15.04 百万 2.92
51.60 千 15.00 百万 2.91
250.30 千 14.36 百万 2.79
96.20 千 13.83 百万 2.68
407.10 千 13.61 百万 2.64
461.90 千 13.59 百万 2.64
273.20 千 13.58 百万 2.63
162.70 千 13.16 百万 2.55
企業概要
Matthews Asia Funds - Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies located in Japan.
住所
Registered Office:
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
1-415-954-4510