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Abbey Capital Multi Asset Fu

MAFIX:US
NASDAQ GM
9.76
USD
0.02
0.21%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.79 - 10.81
1年トータルリターン
22.01%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
9.74
52週レンジ
8.79 - 10.81
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Managed Futures Discretionary
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
9.76
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2020)
28.354
設定日
04/10/2018
直近配当額 ( 12/05/2019)
0.07864
直近配当利回り(税込)
9.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.58 千 6.28 百万 23.65
3.99 千 3.96 百万 14.92
2.44 千 2.43 百万 9.13
2.06 千 2.05 百万 7.72
1.82 千 1.81 百万 6.83
1.50 千 1.49 百万 5.63
1.21 千 1.20 百万 4.54
1.19 千 1.19 百万 4.48
829.00 827.06 千 3.11
744.00 739.35 千 2.78
企業概要
Abbey Capital Multi Asset Fund seeks long-term capital appreciation by investing up to 25% of its total assets in Abbey Capital Onshore Series LLC and up to 25% of its total assets in Abbey Capital Master Offshore Fund Ltd.
住所
Abbey Capital Limited
1-2 Cavendish Row
Dublin 1, Ireland
電話番号
-