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Bnp Mafdet FIM

MAFDETM:BZ
109.22
BRL
0.18
0.16%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.94 - 110.16
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
109.40
52週レンジ
98.94 - 110.16
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
109.217
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2020)
137.737
設定日
06/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.47 千 27.66 百万 20.02
2.03 千 21.69 百万 15.70
5.00 千 19.32 百万 13.99
4.55 千 16.09 百万 11.65
3.96 千 15.40 百万 11.15
2.51 千 9.97 百万 7.22
930.00 9.94 百万 7.19
500.00 5.34 百万 3.86
160.00 1.71 百万 1.24
10.60 千 1.23 百万 0.89
企業概要
Bnp Mafdet FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840