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Fondo Comun de Inversion MAF

MAFCOAA:AR
23,105.69
ARS
505.74
2.14%
更新日時 2020/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,743.98 - 24,088.52
1年トータルリターン
94.48%
年初来リターン
14.92%
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前日終値
23,611.43
52週レンジ
11,743.98 - 24,088.52
1年トータルリターン
97.46%
年初来リターン
14.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
23,105.69
資産総額 (百万 ARS) ( 09/12/2019)
241.235
設定日
12/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
562.91 33.21 百万 9.19
626.54 32.36 百万 8.95
563.04 29.95 百万 8.29
623.21 28.59 百万 7.91
439.00 26.18 百万 7.24
373.44 21.89 百万 6.06
371.83 18.83 百万 5.21
310.83 17.75 百万 4.91
308.47 16.45 百万 4.55
310.71 15.79 百万 4.37
企業概要
MAF Renta Argentina 2 is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments denominated primarily in US Dollars.
住所
Mariva Asset Management
Sarmiento 500
C1041AAJ Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4321-2200
Webサイト
www.mariva.com.ar