Skip to content

Magna Umbrella Fund plc - Fi

MAFCGRE:ID
10.55
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.95 - 11.59
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.52
52週レンジ
7.95 - 11.59
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
10.548
資産総額 (百万 USD) ( 07/08/2020)
227.689
設定日
06/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 9.07 百万 9.92
64.40 千 6.66 百万 7.29
19.51 千 6.37 百万 6.97
28.88 千 6.12 百万 6.70
102.33 千 5.05 百万 5.53
20.03 千 4.85 百万 5.30
149.31 千 4.80 百万 5.25
21.22 千 4.68 百万 5.13
15.08 千 4.35 百万 4.76
67.00 千 3.93 百万 4.30
企業概要
Fiera Capital Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve superior and sustainable returns. The Fund invests in a portfolio of listed equities and holding them generally for an investment horizon of over 5 years.
住所
Fiera Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-