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Magna Umbrella Fund plc - Fi

MAFCGCU:ID
12.08
USD
0.10
0.82%
更新日時 2020/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 13.02
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
-4.42%
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前日終値
11.98
52週レンジ
8.87 - 13.02
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
-4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
12.075
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2020)
220.750
設定日
05/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.22 千 7.97 百万 6.54
23.77 千 6.90 百万 5.66
18.30 千 5.83 百万 4.78
17.68 千 5.22 百万 4.28
3.68 千 4.94 百万 4.05
32.86 千 4.42 百万 3.62
76.37 千 4.11 百万 3.37
40.14 千 4.11 百万 3.37
17.19 千 4.09 百万 3.35
65.53 千 3.92 百万 3.21
企業概要
Fiera Capital Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve superior and sustainable returns. The Fund invests in a portfolio of listed equities and holding them generally for an investment horizon of over 5 years.
住所
Fiera Capital (UK) Ltd
39 St. James's Street
London SW1A 1JD
United Kingdom
電話番号
-